В підсистему «Валютно-обмінних операцій» додано звіти «Розрахунок ліміту залишку готівки в касі» та «Аналіз дотримання ліміту залишку готівки касі» відповідно до п. 48 розд. V Положення №148, згідно якого установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках.
В звіті реалізована можливість обчислити за будь-який попередній період суми надходжень по історії операцій для визначення розрахункового ліміту. Також є можливість для кожного відділення вказати встановлений розмір ліміту та авансу і виконати аналіз його дотримання за необхідний період по історії в розрізі кожного дня.
